各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会提出我市2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案报告，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2025年，是“十四五” 规划收官决胜的冲刺之年。全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委市政府各项决策部署，聚焦“品质城市深化年”工作主题，持续强化增收节支，兜牢兜实 “三保” 底线，严格落实党政机关 “过紧日子” 要求，深化零基预算改革，防范化解债务风险，为我市高质量完成 “十四五” 收官筑牢坚实财政支撑、注入持久动能。

一、2025年财政预算执行情况

（一）全市财政预算执行情况

1.一般公共预算收支情况

2025年度全市一般公共预算收入完成112.83亿元，增幅2.2%。其中：税收收入完成92.38亿元、非税收入完成20.45亿元。

2025年度全市一般公共预算支出完成147.14亿元，主要情况是：

（1）一般公共服务支出13.33亿元。

（2）公共安全支出6.99亿元。

（3）教育支出28.06亿元。

（4）科学技术支出21.55亿元。

（5）文化旅游体育与传媒支出1.65亿元。

（6）社会保障支出19.78亿元。

（7）卫生健康支出11.73亿元。

（8）节能环保支出4.32亿元。

（9）城乡社区支出14.23亿元。

（10）农林水支出10.81亿元。

（11）交通运输支出2.12亿元。

（12）其他支出2.7亿元。

目前，财政决算编制工作正在进行，待决算编成后将向市人大常委会报告。

2.政府性基金收支情况

2025年度全市政府性基金收入完成75.46亿元（不含专项债务转贷收入），主要情况是：

国有土地使用权出让收入69.04亿元。

国有土地收益基金收入2.91亿元。

城市基础设施配套费收入1.92亿元。

污水处理费收入0.55亿元。

2025年度全市政府性基金支出完成112.27亿元（含专项债务收入安排的支出），主要情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出50.52亿元。

城市基础设施配套费安排的支出1.95亿元。

污水处理费安排的支出0.55亿元。

债务付息及发行费用安排的支出12.95亿元。

    专项债务收入安排的支出42.53亿元。

3.国有资本经营收支情况

2025年度全市国有资本经营收入完成0.2亿元，国有资本经营支出完成0.2亿元。

4.社会保险基金收支情况

2025年度全市社会保险基金收入完成19.99亿元，其中：

机关事业养老保险基金收入9.47亿元。

城乡居民基本养老保险基金收入10.52亿元。

2025年度全市社会保险基金支出完成18.9亿元，其中：

机关事业养老保险基金支出9.07亿元。

城乡居民基本养老保险基金支出9.83亿元。

（二）开发区预算执行情况

1.高新区预算执行情况

2025年度高新区一般公共预算收入预计完成60亿元，增长7%，支出完成28.85亿元。2025年度高新区政府性基金收入完成21.57亿元，支出完成21.57亿元。

2.经开区预算执行情况

2025年度经开区一般公共预算收入预计完成5.4亿元，增长1.3%，支出完成1.9亿元。2025年度经开区政府性基金收入完成5.49亿元，支出完成5.49亿元。

（三）地方政府债务总体情况

1.地方政府债务限额及余额情况

全市地方政府债务限额核定为571.71亿元，其中：一般债务限额69.34亿元，专项债务限额502.37 亿元。截至年末，全市地方政府债务余额为565.45亿元，其中：一般债务余额68.04亿元，专项债务余额497.41亿元。

全市地方政府债务余额控制在债务限额以内。

2.地方政府债务还本付息支出情况

全市地方政府一般债务还本支出7.84亿元，付息支出2.12亿元；全市地方政府专项债务还本支出3.85亿元，付息支出12.89 亿元。

市本级（不含镇区）地方政府一般债务还本支出7.66亿元，付息支出1.69亿元；市本级（不含镇区）地方政府专项债务还本支出3.45亿元，付息支出7.14亿元。

3.债务置换情况

2025年，省财政厅下达我市结存限额26.89亿元及新增专项债券用于补充财力的限额31.49亿元用于置换存量隐性债务。以上限额合计58.38亿元，均于年底前全部发行并置换完毕。

4.债券资金发行情况

2025年，全市共发行新增地方政府债券资金 16.29亿元用于项目建设。其中，地方政府一般债券资金1.09亿元，主要用于溧阳市看守所迁建工程、农村公路白改黑工程、头顶塘除险加固工程、溧戴河（含溢洪河）应急处置工程、溧阳市2025年小型水库防洪能力及设施提升工程、城区危旧房解危和改造六个项目；地方政府专项债券资金15.2亿元，主要用于溧阳市城镇公共供水管网漏损治理工程、北部地区乡村片区整治更新项目、中等专业学校改扩建项目、全域高标准农田建设、现代农业产业园乡村振兴示范区启动区建设、重庆大学智慧研究院及配套工程、高新区科技产业城综合管网及配套设施、中关村水电气综合管线项目、戴埠镇多功能停车场一期项目、溧城街道码头西街南侧、天目湖大道东侧1#地块及原地质大队地块收购项目。

（四）2025年财政主要工作情况

2025年，财政部门紧紧围绕市委市政府决策部署，承压奋进、难中求成，全力统筹财政收入与重点支出，盘活各类存量资金，积极应对经济形势变化；全力统筹财政改革与科学治理，加力提升财政管理质效，确保支出更严谨、更科学；全力统筹风险化解和稳定发展，平衡好稳与进、短期和长期的关系，推动经济运行平稳向好。

1.多措并举增收节支，全面加强财政收支管理

收入组织稳中有进。主动把握财政工作面临的新形势、新任务、新变化，密切关注宏观经济发展趋势，以“稳固税源、统筹财源、盘活资源”为路径，强化财税部门联动，实现一般公共预算收入增幅2.2%。

精准落实财税政策。贯彻实施国家、省减税降费政策，聚力支持“两重”“两新”、制造业贷款贴息等一揽子财政政策，加快释放政策红利，全年争取超长期特别国债资金2.1亿元，支持科技创新，推动工业重点领域设备更新改造和消费品“以旧换新”，全面提振市场主体信心。

财政支出持续优化。全面贯彻省、市实施意见，严格落实我市过紧日子“十七条”具体措施，在控制支出方面进一步细化，有效降低行政运行成本。强化结果运用，预算编制执行与绩效管理、巡视巡察、审计监督相关联，推动财政资金聚力增效。

2.强化重点领域保障，不断擦亮民生财政底色

始终将民生支出放在财政支出的首要位置，全市民生支出占一般公共预算支出比重持续稳定在80%以上。

坚持民生优先导向。全年教育支出超28亿元，优化教育资源配置，保障免学费补助，支持各阶段教育均衡发展。稳步提高基本养老保险待遇水平，落实居民最低生活保障、特困人员基本生活保障等政策，筑牢织密社会保障网。全面落实各项就业促进措施，全年发放社保补贴1.1亿元。持续推进公共卫生服务、医疗保障、公立医疗服务能力建设，加大生育支持力度。

城乡区域协调发展。投入超10亿元，支持农业农村现代化建设，积极争取上级资金开展农村人居环境整治提升工作，以点扩面推动乡村从“一域和美”向“全域和美”阔步迈进。严格落实涉农补贴政策，下达耕地地力保护补贴资金0.49亿元，惠及超过11.26万户农户，引导种粮农民自觉保护耕地地力，夯实农业现代化发展根基。

用心守护绿水青山。累计拨付1.1亿元，用于太湖流域水源涵养区历史遗留废弃矿山生态修复，持续加强环境综合整治。投入超3亿元用于交通领域，进一步加强公路养护管理，优化溧阳综合交通体系，打造人民满意公路。安排6亿元不断提升城乡水域品质，完善水利基础设施建设。

3.纵深推进改革创新，加力提升财政治理效能

深化零基预算改革。坚持有保有压，系统重构预算安排机制，将零基预算理念应用于预算编制、预算执行、绩效评价等财政管理全过程，全面打破支出固化格局，从源头优化预算支持方向，明确预算保障次序，在财政可承受能力范围内推动资源配置最优化。

高效落实资产清查。实施一资产一档案，全面动态掌握问题资产底数，打好“盘活＋运营”组合拳，通盘谋划、分类施策，加大闲置资产跨部门、跨级次统筹利用力度，创新市场手段，推动国有资产高效流转和保值增值，为经济高质量发展提供“新动能”。

扎实推进国企改革。系统谋划国企改革实施意见，通过业务重构、机构重置、人员重定，围绕“城投+产投”双轮驱动，进一步优化国有资本布局，健全投资管控制度体系，构建“市级集团+专业二级公司”扁平化组织架构，深化三项制度改革，夯实国企战略支撑作用。

二、2026年财政预算草案

2026年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，紧紧围绕市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念。实施更加积极有为的财政政策，加强财政资源和预算统筹，加大重点领域保障，优化财政支出结构，切实增强财政可持续发展能力，推动经济持续回升向好，为我市高质量发展提供有力支撑。

（一）市级财政安排情况

1.一般公共预算收支预算

2026年一般公共预算收入预算为115.65亿元左右，较上年度增加2.82亿元，增幅2.5%左右。

根据现行财政体制，预计2026年全市体制财力约99亿元，其中市本级财力约54亿元。市本级共计安排支出79.12亿元，需通过调入资金实现收支平衡。

市本级支出预算草案中主要安排情况如下：

（1）公共安全支出安排4.3亿元。

（2）教育支出安排18.17亿元。

（3）科学技术支出安排0.75亿元。

（4）文化旅游体育与传媒支出安排0.56亿元。

（5）社会保障和就业支出安排17.4亿元。

（6）卫生健康支出安排7.62亿元。

（7）城乡社区支出安排2.38亿元。

（8）农林水支出安排1.52亿元。

（9）住房保障支出安排3.88亿元。

（10）其他支出安排2亿元。

2.政府性基金收支预算

2026年政府性基金收入预算为51.3亿元。主要情况为：

国有土地使用权出让收入等50.4亿元。

彩票公益金收入0.21亿元。

车辆通行费收入0.09亿元。

污水处理费收入0.6亿元。

2026年政府性基金支出预算为51.3亿元。主要情况为：

国有土地使用权出让收入等安排的支出33.61亿元。

彩票公益金安排的支出0.21亿元。

污水处理费安排的支出0.6亿元。

车辆通行费安排的支出0.09亿元。

债务付息支出14.37亿元。

债务还本支出2.51亿元。

3.国有资本经营收支预算

2026年国有资本经营收入预算为0.19亿元，支出预算为0.19亿元。

4.社会保险基金收支预算

2026年社会保险基金收入预算为20.91亿元，支出预算为  19.95亿元，全年收支结余0.96亿元，累计结余17.31亿元，其中：

机关事业养老保险基金收入预算9.65亿元，支出预算9.36亿元，全年收支结余0.29亿元，累计结余2.15亿元。

城乡居民基本养老保险基金收入预算11.26亿元，支出预算10.58亿元，全年收支结余0.68亿元，累计结余15.16亿元。

（二）开发区财政预算安排情况

1.高新区预算安排情况

2026年高新区一般公共预算收入预算63亿元，增长5%左右。支出预算30亿元，其中：正常人员及运行支出2亿元、农业农村发展支出0.3亿元、产业转型升级及基础设施建设支出22.4亿元、社会保障支出0.5亿元、地方政府债券还本付息4.5亿元、预备费支出0.3亿元。

2.经开区预算安排情况

2026年经开区一般公共预算收入预算5.65亿元，增长5%左右。支出预算2亿元，其中：正常人员及运行支出0.78亿元、农业农村发展支出0.14亿元、社会保障支出0.2亿元、地方政府债券还本付息0.88亿元。

（三）地方政府债务还本付息

全市地方政府债务还本付息共计43.03亿元，其中：还本26.79亿元，付息16.24亿元。

市本级（不含镇区）地方政府债务还本付息共计36.14亿元，其中：还本26.78亿元，付息9.36亿元。

三、坚定信心、勇挑大梁，确保完成2026年财政预算任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好今年工作任务艰巨、责任重大。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、省委、常州市委全会和经济工作会议部署，按照市委十三届十二次全会精神，自觉践行以政领财、以财辅政工作理念，坚持稳中求进工作总基调，着力防范化解重点领域风险，全面推进财政科学管理，盘活存量、做优增量，切实增强财政服务高质量发展的能力。

（一）坚持稳预期、促增长，扎扎实实服务发展大局

一是千方百计组织收入。坚持依法依规做好收入组织，加强中长期财政经济形势研判，突出税源经济导向，推动税源壮大与经济发展互促互进。二是用足用好财政政策。积极向上争取中央预算内投资、债券资金、超长期特别国债等，推动财政资源聚集，争取更多的政策资金支持全市重大项目建设。三是规范重点支出管理。优化财政支出方向与方式，规范重大支出事项资金审批机制，严控预算追加，保障市委市政府各项决策部署落实。

（二）坚持惠民生、办实事，积极回应群众诉求期盼

聚焦普惠性、基础性、兜底性民生福祉，持续加大民生领域投入力度，在资金分配上，支持就业、教育、医疗、社保等关键领域，确保人民群众的基本需求得到满足，让群众享受到高质量发展带来的红利。始终坚持以人为本的发展理念，支持办好重点民生实事项目，提升群众的安全感、幸福感。推进重大民生政策统筹协调机制，坚持尽力而为、量力而行，确保当期可承受、长期可持续。全力推进安全生产建设，常态化排查风险隐患，全面筑牢安全防线。

（三）坚持扩内需、优供给，充分激发市场主体动能

紧扣扩大内需战略基点，因地制宜发展新质生产力。落实提振消费专项行动，多渠道增加居民可支配收入，打响“乡村旅居田园康养”品牌，多维度提升消费能力、意愿和层级。把“两重”“两新”作为重大抓手，扶持实体经济做强做优，吸引更多资本参与，推动政策红利转换为发展实效。支持推动科技创新和产业创新深度融合，综合运用贴息、奖补、分险等政策工具，进一步推进“政银担”、“富民贷”支持实体经济发展，加快培育发展新动能。

（四）坚持化存量、遏增量，防范化解地方债务风险

一是加强全口径债务管理。健全全口径债务规模等目标管控机制，通过分解下达管控目标、压缩国有资金投资项目、土地综合整治、资产盘活利用等多种举措控制全口径债务规模。二是防范化解债务风险。延续隐性债务“遏增化存”的基调，优化债务期限和结构，将债务率控制在合理区间。同时，将不新增隐性债务作为“铁的纪律”，坚决堵住违法违规举债的途径。三是加快融资平台转型退出。统筹国企改革与平台转型一体推进，围绕主责主业进行重组整合，优化产业布局，提升国企核心竞争力。

（五）坚持抓改革、提效能，不断提高财政保障能力

一是深化零基预算改革。坚决打破预算安排和资金分配惯性，坚持有保有压，严审慎排预算项目，优化财政资源配置，促进财政可持续发展。二是推进国有企业改革。系统谋划国企战略性重组与专业化整合，完善国有资本布局与组织架构，强化国企服务大局的关键作用。三是坚决守住财政风险底线。切实扛起主体责任，加强基层“三保”运行监测，确保“三保”不出风险。守牢财经纪律红线、底线，防范财政运行风险。

风雨兼程践初心，笃行不怠担使命！各位代表，2026年我们将在市委市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，凝心聚力、敢为善为，以更实举措服务发展大局，以更强担当破解改革难题，为推进中国式现代化溧阳新实践，谱写高质量发展更美篇章贡献更多财政力量！