—2016年1月4日在竹箦镇第二届人民代表大会第五次会议上

余 新 农

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2015年财政预算执行情况

今年以来，面对经济下行压力，我镇财政工作在镇党委、镇政府的领导和镇人大、政协的监督下,在上级财政部门的大力支持下，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，以建成“五个竹箦”为工作目标，在应对挑战中主动作为，在改革创新中破解难题，凝心聚力，锐意进取，基本完成了镇第二届四次人代会制定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的稳步发展。

（一）预算内收支执行情况

2015年镇财政预算收入实现26500万元，公共财政预算收入12800万元，其中，税收收入11800万元。

分项收入情况如下：

1、国税口实现17600万元，其中增值税完成14400万元，营改征增值税650万元，企业所得税2300万元，消费税250万元。

完成公共财政预算收入5200万元；

    2、地税口实现7900万元，完成公共财政预算收入7600万元；

3、财政口实现1000万元，主要是非税收入。

    财政收入基本与去年持平，总体趋于平稳，主要原因在国内改革进入“深水区”和内外部需求均不旺盛的大背景之下，经济形势不容乐观，企业产能过剩问题严重，税收收入增长缓慢。

2015年公共财政支出实现8073万元，完成调整预算的100%。

分项支出主要情况如下：

1、一般公共服务：1470万元,占总支出的18.21%，主要用于共产党、人大、政府办公相关机构事务支出和统计、财政、群众团体等事务支出。

2、公共安全：120万元，占总支出的1.49%，主要用于治安管理支出。

3、教育：1048万元,占总支出的12.98%，主要用于安排中小学建设资金。

4、科学技术：1342万元，占总支出的16.62%，主要是财政安排的再生资源企业的政策优惠兑现支出。

5、文化体育与传媒：40万元，占总支出的0.5%，主要用于文化体育活动及场所建设等方面。

6、社会保障和就业：1396万元, 占总支出17.29%。主要用于伤残人员抚恤、烈复退军人定期补助、农村义务兵优待金发放、农村社会救济、农村低保支出、城市低保支出、重度残疾支出等。

7、医疗卫生与计划生育支出：402万元，占总支出4.98%，主要用于基本卫生公共服务、医疗补助以及计生办事务支出。

8、节能环保：31万元，占总支出的0.38%，主要用于农村环境保护支出。

9、城乡社区事务：60万元，占总支出0.74%，主要用于其他城乡社区事务支出。

10、农林水事务：1942万元,占总支出24.06%，主要是村干部报酬、农业、水利事业机构人员经费以及宁杭高铁绿化带补助等。

11、援助其他地区支出：32万元，占总支出的0.4%。

12、住房保障支出：190万元，占总支出的2.35%，主要用于住房公积金支出。

（二）预算外收支执行情况

预算外收入为1364万元，其中：土地出让金收入1200万元，事业单位上交112万元，其他收入52万元。

预算外支出数为1364万元，主要支出项目是：

1、一般公共服务支出：87万元。

2、公共安全支出：8万元。

3、教育支出：34万元。

4、文化体育与传媒：13万元。

5、社会保障和就业：2万元。

6、城乡建设支出：1159万元。

7、农林水事务：11万元。

8、其他支出：50万元。

从2015年的财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入平稳，财政支出在“保工资、保运转、保民生”等方面的作用显著增强。回顾2015年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

1、狠抓财政收入，强化财政支出管理。

面对经济下行，税源不足的严峻局面，根据市政府确定的税收收入目标任务，主动作为，时刻保持与国、地税部门的紧密联系，及时交流信息，分析税源结构，齐抓共管，保证重点税源的及时、均衡入库工作，做到了应收尽收、足额入库。在狠抓财政收入的同时，采取积极有效措施控制财政支出的增长。集中资金“保工资、保运转、保民生、保法定、保和谐”，按照“支出从紧”原则，进一步规范我镇财政支出范围、支出标准和审批程序，严格控制“三公经费”支出，将有限的资金用到刀刃上，减轻财政压力，促进政府工作正常运转。

    2、加强信息化建设，确保各项财政补贴发放到位。

    为全面贯彻落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴涉农资金的管理，我们确保粮食直补、农资增支综合补贴、农机具购置补贴等涉农补贴项目资金以及计划生育家庭奖励、伤残家庭补助等民生资金100%及时、足额通过“一折通”发放到受益人手中。2015年，通过一折通平台共发放了涉农补贴资金1337.07万元，受益农户共计16816户。同时，为了把这项事关全镇人民切身利益的大事办实、办好，我们加大宣传力度，将党的惠农政策宣传提纲印发成册，供每位前来办事的群众阅读，各职能部门相互间密切配合，职责分明，互相监督，共同做好这项工作。

3、注重实效，全面落实“一事一议”财政奖补工作。

根据溧阳市农办、财政局关于做好村级一事一议项目奖补工作的相关文件精神，我镇积极部署落实，做到工作步骤严格有序，财政资金专款专用，报账资料专人保管。2015年纳入我镇村级公益事业建设一事一议财政奖补实施的项目共有6个行政村（道路硬化工程涉及5个行政村，由9条水泥路组成；护坡及防渗渠工程涉及1个行政村），受益人数达21768人，工程总投资约360.4万元。其中：一事一议筹资14万元，申请财政奖补资金190万元，村集体资金156.4万元。

    4、加强学习，改进工作作风，注重自身建设。

    2015年，我们坚持把工作做好，把服务搞好，把廉政抓好的原则，加强财政队伍建设。积极响应我镇党风廉政建设工作，转变工作作风，提高办事效率、服务质量及依法理财水平，营造良好的财政工作环境。践行“三严三实”，要求每位财政人员能够做到严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实，以“三严三实”为工作准则，“严”当头，“实”站立，做到信仰纯洁、律己修身、公正用权、真抓实干。同时，组织学习、共同研讨《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，将旧规定与新要求对照学，把学习贯彻与具体工作实际结合起来，在日常工作中做到时刻绷紧“纪律”弦，守住底限，坚决不踩红线，确保财政干部和资金双安全。

    各位代表，回顾一年来的工作，我们遇到的困难比预料的多，但仍取得了一定的成绩，同时，我们也清醒的看到，当前财政工作面临的困难与问题，主要表现在现有经济规模总量偏小，财源结构不够合理，财力增长后劲不足；可用财力不足，财政收支平衡难度较大；除基本支出外，一些城乡基础设施建设等重点项目支出逐年增长，财政收支矛盾十分突出。这些问题都有待于我们在今后的工作中加以研究解决。
    二、2016年财政预算（草案）

    2016年是“十三五”规划开局之年，也是全面深化改革的重要一年，做好2016年的财政工作意义十分重大，今年我镇财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想指导，继续围绕“稳中求进”总基调，以科学发展观为统领，坚持依法理财，狠抓增收节支，优化支出结构，切实提高财政保障能力；着力深化财税体制改革，完善财政管理体制，推动体制创新，促进全镇各项事业全面协调可持续发展。根据我镇经济与社会发展总体规划及现状，按照“以收定支，量入为出，收支平衡”的原则，结合财政工作实际，对2016年财政预算收支拟作如下安排：

（一）预算内收支

2016年度财政预算收入29680万元。公共财政预算收入14336万元。

财政总收入分项情况如下：

国税19710万元，其中，增值税16360万元，营改征增值税800万元，企业所得税2550万元。

地税8850万元。

财政口1120万元。

预算内支出计划为4136万元，按支出功能分类具体为：

1、一般公共服务支出896万元，占年度支出22%。

2、公共安全支出50万元，占年度支出1%。

3、科学技术支出90万元，占年度支出2%。

4、文化体育与传媒10万元。

5、社会保障和就业1020万元，占年度支出25%。

6、医疗卫生与计划生育支出827万元，占年度支出20%。

7、节能环保支出50万元，占年度支出1%。

8、城乡社区事务支出40万元，占年度支出1%。

9、农林水支出1003万元，占年度支出24%。

10、住房保障支出150万元，占年度支出4%。

体制财力收支相抵基本平衡，如财政体制调整则作相应调整。

（二）预算外收支

预算外收入安排为2300万元。其中：

1、事业单位上交150万元。

2、土地出让金收入2100万元。

3、其他收入50万元。

预算外支出安排为2300万元。主要支出项目安排情况如下：
    1、一般公共服务130万元。

2、公共安全支出：10万元。

3、教育支出：50万元。

4、文化体育与传媒：10万元。

5、社会保障和就业：1000万元。

6、城乡建设支出：:1000万元。

7、农村环境保护：30万。

    8、农林水事务：20万元。

9、其他支出：50万元。

    三、为圆满完成2016年财政预算而努力奋斗

做好今年的财政工作，机遇与挑战并存，希望与困难同在，我们将牢牢抓住“稳增长、保增长”这一议题，立足本镇镇情，毫不动摇，坚持以科学发展观为指导，咬定青山不放松，按照“一改、二争、三强、四严、五提”的工作思路，继续深化财税体制改革，狠抓增收节支，加强财政监管，努力实现全年财政预算目标。

“一改”：就是要继续深化财政改革。以建立现代财政制度为目标，积极推进财政国库集中支付制度，继续规范财政直接支付和授权支付行为，进一步完善涉农补贴信息化发放管理，将政府采购、国有资产管理、资金监管等改革继续推向深入，进一步增强财政活力。

“二争”：就是要大力争取资金，大力争取项目。抓住国家加大对农业投入和特色产业扶持力度的有利契机，结合我镇实情，努力向上级财政部门争取更大的资金扶持，缓解我镇财政压力。坚持“项目为王”，开发利用中关村汽车零部件产业园，招商引资，争取更多的项目在我镇启动和实施，营造经济平稳、健康发展的良好环境。

“三强”：就是强化税收收入，强化政府采购管理，强化政府债务管理。切实加强与税务部门的紧密联系，抓好乡镇财源、税源建设，保证税收及时、足额入库；进一步扩大政府采购范围，增强政府采购透明度，节约政府采购成本，加强政府采购活动的监督，治理政府采购中的不法行为。及时清理政府债务，并启动限额管理，纳入预算管理，提高政府债务管理水平。

    “四严”：就是严格预算编制，严格支出控管，严格财政监督，严格内部管理。坚持公开、透明的原则编制预算，把工资、人员经费等日常支出打足打够，不留缺口。坚持“量入为出”，从严控制财政支出，确保党政机关正常运转和重点项目支出，确保民生保障等关乎人民福祉的支出。加强财政日常监督和重点检查，进一步规范和整顿财经秩序。严格财政所内部管理和约束机制，规范财政内部管理。

“五提”：就是要提高财源培植合力，提高财政资金使用效益，提高财政管理水平，提高财政干部职工素质，提高财政队伍整体形象。通过发挥财政资金和政策的引导作用，招商引资，以项目为基础，提高乡镇财源建设的合力；通过加强财政资金的跟踪问效、问责，进一步提高财政资金使用效益；通过建立完善财政运行新机制，进一步提高财政管理水平；通过开展业务培训和学习，进一步提高财政干部的综合素质；通过加强队伍建设和党风廉政建设，进一步提高财政队伍整体形象。

    各位代表，在新的一年里，我镇财政工作将面临新的挑战和任务。我们将在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大、政协的监督支持下，齐心协力，开拓创新，团结一致，与时俱进，扎实工作，狠抓落实，不断开创我镇财政工作的新局面，为建设“风景、低碳、人文、活力、幸福”的五个竹箦做出贡献！

谢谢大家！