第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）在市委，市政府领导下，贯彻执行国家有关法律法规和政策，贯彻落实市委，市政府的有关决议，决定；

（二）按照市委，市政府对新区建设的决策部署，依据新区规划，组织，协调新区建设；

（三）负责新区招商引资工作，接受市政府委托，开展重大项目引进的调查研究和决策支持工作；

（四）负责新区国有资产督查管理，指导和管理直属单位做好资本运作及运营管理；

（五）承担新区建设期内的公共环境建设工作，协助凓城镇做好新区的综治，司法，信访，维稳等社会事务管理工作； 

（六）完成市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

二、2016年规划工作计划

（一）强化项目管理

1、全力抓项目推进。

企业总部经济园、农工商燕山1号、喜达屋城市综合体和上置华府晶园弘基广场等在建项目要跟踪服务督促进度加快建设。万达广场等项目要加大商谈力度尽快落实落地。实验小学、新区初中和光华高中新校区要加快前期工作，及早开工建设，尤其是小学要确保2016年9月投入使用；做好看守所搬迁前期工作，加快完成规划馆科技博物馆、档案馆、全民文化中心规划设计方案，力争能够加快开工建设。完成一些剩余道路和支路（东泰路、安康路、崇文路、燕河湾路、新城路）的建设。

2、努力抓项目招商。

重点抓好南大街沿线、站前路两侧和迎宾路以西关键地段的项目招商，尽最大努力争取万达广场项目早日进驻新区，与上海置业弘基商业广场形成商业互动，打造溧阳城市活力新中心，形成新区发展的新动力。年内，新区5号、21号地块和燕湖周边、站前路两侧土地要根据市场及项目情况适时有序推出，既要保证新区发展快速度，又要争取土地运作高效益。

3、谨慎抓项目论证。争取一批起点高、信誉好、风险小的储备项目，认真梳理一些意向项目，重点论证好新城大厦、邮政大厦、交通综合体、旅游大厦等项目的实际可行性和可操作性。

（二）强化工程管理

1、在建的要高质量、快速度。尤其是两大公园、主要景观、企业总部经济园等主要标志、形象节点要精益求精，把亮点做好做美。

2、将建的要多比选、再优化。主要是档案馆、规划科技博物馆、新区初中、光华高中以及燕城大道沿线和总部经济园绿化景观等设计方案要从方案开始严格把好关。

（三）强化资金管理

1、积极筹集。继续做好融、垫、拍，在加强银行对接，充分发挥融资主渠道作用的同时，有效补充其它成本较低的社会化资金运用于前期建设，着重要抓好土地招商，要通过宣传包装推介，扩大知名度，形成竞争性卖方市场。

2、高效使用。通过科学管理、严格制度、规范使用，建立健全监管机制，特别是面对今后的付款和还贷高峰压力，努力借助平台互动，努力降低财务成本，提高资金使用效率。

3、逐步压缩。按照工程保支付、银行保信誉、百姓保稳定的原则，在满足基本资金需求的前提下，逐步通过土地收益压缩负债规模，实现新区开发建设盈利目标。

三、内设机构及下属单位

溧阳市燕山新区管理委员会为行政单位，单位设置三个职能科室，分别为党政办公室、规划建设办公室、计划财务办公室。另外按照有关规定设立纪检监察室，工会，共青团和妇女委员会。行政编制为11人，实际行政在职5人。

溧阳市燕山新区综合服务中心为全额拨款事业单位，相当于股级建制。事业单位编制为15人，实际事业在职12人。

第二部分  2016年度部门预算表

具体公开表样附后。

第三部分 2016年度部门预算安排情况说明

我单位严格按照《溧阳市财政局关于编制2016年市级行政事业单位预算的通知》（溧财预[2015]19号）、《关于印发2016年市级行政事业单位预算支出分类定额标准的通知》（溧财预[2015]20号）等文件编制2016年部门收支预算。

1、基本支出按核定人员工资和标准编制共计176.28万元。

2、项目支出按照政策性专项项目、经常性专项项目、一次性专项项目编制共计90万元。

2016年度溧阳市燕山新区部门预算编制涵盖溧阳市燕山新区管委会（本级）和燕山新区综合服务中心。资金来源为财政拨款，没有政府性基金。

一、收入预算说明

2016年燕山新区收入预算总额266.28万元，其中：

（1）财政拨款266.28万元。

（2）本年度无上年结转和其他资金收入。

（3）本单位无政府性基金预算。

二、支出预算说明

2016年燕山新区支出预算总额266.28万元。

1.按功能科目分类：

2016年燕山新区支出预算总额266.28万元,其中：

(1)行政运行66.38万元。

(2)一般行政管理事务90.00万元。

(3)事业运行109.90万元。

2.按支出性质和经济分类：

   （1）基本支出176.28万元。

a.工资福利支出123.83万元。

    其中：基本工资25.22万元

          津贴32.47万元

          奖金2.1万元

          社会保障6.53万元

          绩效工资57.51万元

b.商品和服务支出31.5万元。

    c.对个人和家庭的补助支出20.95万元

其中：住房公积金15.74万元

      老职工住房补贴5.21万元

   （2）项目支出90万元。

其中：经常性项目支出70万元

      一次性项目支出20万元。

三、政府性基金预算情况

2016年无政府基金预算

四、政府采购预算情况

2016年无政府采购预算。

五、2016年燕山新区“三公”经费、会议费、培训费预算情况

溧阳市燕山新区“三公”经费支出是指溧阳市燕山新区管委会及所属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

（1）2016年溧阳市燕山新区“三公经费”预算1万元，其中公务接待费1万元，无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行费。与去年相比“三公经费”增加0.7万元，为公务接待费，主要原因是燕山新区综合服务中心去年年中刚成立，适当增加燕山新区公务接待费，有利于燕山新区的稳健发展。

（2）会议费预算安排资金1万元，与去年相同。

（3）培训费预算安排资金1.5万元，去年无培训费预算安排，为今年新增，主要原因是今年较去年新增培训计划。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：

2016年度溧阳市燕山新区部门预算公开表

溧阳市燕山新区

2016年2月5日