溧阳市人民政府

信息名称：2015年度溧阳市燕山新区部门决算公开
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主题分类：其他体裁分类：其他组配分类：其他
公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：燕山新区
产生日期：2016-09-09	发布日期：2016-09-09	废止日期：有效
内容概述：目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分燕山新区2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨

2015年度溧阳市燕山新区部门决算公开

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、 2015年度主要工作完成情况

第二部分燕山新区2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分燕山新区2015年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）在市委，市政府领导下，贯彻执行国家有关法律法规和政策，贯彻落实市委，市政府的有关决议，决定；

（二）按照市委，市政府对新区建设的决策部署，依据新区规划，组织，协调新区建设；

（三）负责新区招商引资工作，接受市政府委托，开展重大项目引进的调查研究和决策支持工作；

（四）负责新区国有资产督查管理，指导和管理直属单位做好资本运作及运营管理；

（五）承担新区建设期内的公共环境建设工作，协助凓城镇做好新区的综治，司法，信访，维稳等社会事务管理工作；

（六）完成市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

（1）溧阳市燕山新区管理委员会为行政单位，单位设置三个职能科室，分别为党政办公室、规划建设办公室、计划财务办公室。另外按照有关规定设立纪检监察室，工会，共青团和妇女委员会。行政编制为11人，实际行政在职5人。

（2）溧阳市燕山新区综合服务中心，属全额拨款事业单位，无内设机构。事业单位编制为15人，实际事业在职12人。

三、2015年主要工作完成情况

1、全力抓项目推进。

企业总部经济园、农工商燕山1号、喜达屋城市综合体和上置华府晶园弘基广场等在建项目要跟踪服务督促进度加快建设。万达广场等项目要加大商谈力度尽快落实落地。实验小学、新区初中和光华高中新校区要加快前期工作，及早开工建设，尤其是小学要确保2016年9月投入使用；做好看守所搬迁前期工作，加快完成规划馆科技博物馆、档案馆、全民文化中心规划设计方案，力争能够加快开工建设。完成一些剩余道路和支路（东泰路、安康路、崇文路、燕河湾路、新城路）的建设。

2、努力抓项目招商。

重点抓好南大街沿线、站前路两侧和迎宾路以西关键地段的项目招商，尽最大努力争取万达广场项目早日进驻新区，与上海置业弘基商业广场形成商业互动，打造溧阳城市活力新中心，形成新区发展的新动力。年内，新区5号、21号地块和燕湖周边、站前路两侧土地要根据市场及项目情况适时有序推出，既要保证新区发展快速度，又要争取土地运作高效益。

3、谨慎抓项目论证。争取一批起点高、信誉好、风险小的储备项目，认真梳理一些意向项目，重点论证好新城大厦、邮政大厦、交通综合体、旅游大厦等项目的实际可行性和可操作性。

第二部分　燕山新区2015年度部门决算表

具体公开表样附后。

第三部分燕山新区2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

因燕山新区2015年首次进行年度部门决算，2014年未做决算，故各款项无法进行比较说明。

燕山新区2015年度收入、支出总计136.29万元，其中：

（一）收入总计136.29万元。包括：

1.财政拨款收入136.29万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款。

（二）支出总计136.29万元。包括：

（1）一般公共服务（类）支出124.21万元，主要用于主要用于除住房保障支出以外的支出。

（2）住房保障（类）支出12.07万元，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金和提租补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计136.29 万元，其中：财政拨款收入136.29万元，占100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计136.29万元，其中：基本支出136.29万元，占100 %。无项目支出、经营支出及对附属单位的补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

燕山新区2015年度财政拨款收、支总决算136.29万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。燕山新区2015年财政拨款支出136.29万元，占本年支出合计的100%。燕山新区2015年度财政拨款支出年初预算为73.15万元，支出决算为136.29万元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因是综合服务中心2015年6月份成立，年初未做预算。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为63.15万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的132%，主要原因是工作人员正常工资晋升、老职工住房补贴等。

2.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的40%，主要是经常性项目支出减少，会议费减少。

3.其他共产党事务支出（款）事业支出（项）。年初预算为0，支出决算为37.18万元。主要原因是综合服务中心2015年6月份成立，年初未做预算。

（二）住房保障支出（类）

1.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，原因是年初公积金预算下在行政运行功能科目。支出决算为12.07万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

燕山新区2015年度财政拨款基本支出125.37万元，其中：

（一）人员经费102.3万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.07万元。

主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。燕山新区2015年一般公共预算财政拨款支出136.29万元。燕山新区2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.15万元，支出决算为136.29万元，完成年初预算的186%。决算数大于年初预算的主要原因是综合服务中心2015年6月份成立，年初未做预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

燕山新区2015年度一般公共预算财政拨款基本支出125.37万元，其中：

（一）人员经费102.3万元。

（二）公用经费23.07万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明。

燕山新区2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公经费”的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公经费”的0%；公务接待费支出0.35万元，占“三公经费”的100%。具体情况如下：

1.燕山新区无因公出国（境）支出。

2.燕山新区无公务用车购置及运行费支出。

（1）无公务用车购置支出。

（2）无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费0.35万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出0.35万元，完成预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是综合服务中心2015年6月份成立，年初未做预算。国内公务接待主要为接待招商等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待7批次，70人次。主要为接待招商考察团队。

燕山新区2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.63万元，完成预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是会议费用只用于招商工作。2015 年度全年召开会议6个，参加会议120人次。主要为参加招商会议。

燕山新区2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.19万元，完成预算的119%，决算数大于预算数的主要原因领导继续教育业务培训、进修。2015 年度全年组织培训4个，组织培训30人次。主要为培训业务拓展。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

燕山新区2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年度本部门机关运行经费支出29.19万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额5.69万元，其中：政府采购货物支出5.69万元。

（三）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门无公务用车，无单位价值200万以上的大型设备。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

溧阳市燕山新区

2016年9月9日

7.一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表.XLS

10.政府性基金财政拨款收入支出决算表.XLS