——2017年1月2日在竹箦镇第三届人民代表大会第一次会议上

余 新 农

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，我们积极应对新形势和新挑战，着力培育税源，实现了竹箦镇经济社会平稳发展。我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的有力监督下，在上级财政部门的大力支持下，围绕“实干兴镇”的主旋律，认真贯彻落实竹箦镇第二届五次会议精神，牢固树立科学发展观，积极构筑公共财政体系，创新发展思路，克服减收增支困难，狠抓收支管理，财政工作各项目标任务圆满完成。全年财政收支平衡，财政支出结构不断优化，预算执行情况良好，财政运行状况健康有序。

（一）预算内收支执行情况

2016年我镇财政总收入预计实现27500万元，比去年实绩增长3.77%，增加1000万元。一般公共预算收入预计实现14500万元，同比增长13.28%，增加1700万元。税收收入预计实现13500万元，同比增长14.41%，增加1700万元。税收占比93.10%，收入质量较高。分项收入情况如下：

1、国税口预计实现19100万元，同比增长8.52%，增加1500万元。其中，国内增值税完成15300万元，营改征增值税完成600万元，企业所得税完成2900万元，消费税完成300万元。预计完成一般公共预算收入7900万元，同比增长51.92%，增加2700万元。

2、地税口预计实现7400万元，同比下降6.33%，减少500万元。预计完成一般公共预算收入5600万元，同比下降26.32%，减少2000万元。由于5月份全面推行“营改增”后，营业税逐步减少，是地税减收的主要因素。

3、财政口预计实现1000万元，基本与去年持平，主要是非税收入。

财政收入预计完成预算情况较好。随着“供给侧改革”大浪潮的推进，企业主动追求转型升级的积极性提高，今年以来我镇企业在化解过剩产能和提高生产效率方面取得了不错的成绩，销售状况的改善也带动了我镇税收收入的增长。但由于目前我国经济正处于增长动力转换的关键时期，稳增长面临较大的短期压力，在世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大的背景下，我镇税收收入增长仍比较缓慢。

2016年公共财政支出预计实现7270万元。分项支出主要情况如下：

1、一般公共服务支出：1500万元,占总支出的20.63%，主要用于党委、政府、人大、统计、财政、群众团体等部门的事务支出。

2、公共安全支出：140万元，占总支出的1.93%，主要用于治安管理支出。

3、教育支出：30万元,占总支出的0.41%，主要用于安排中小学发展支出。

4、科学技术支出：780万元，占总支出的10.73%，主要用于企业政策性扶持奖励支出。

5、文化体育与传媒支出：30万元，占总支出的0.41%，主要用于文化站基本支出及文化体育活动及场所建设等方面。

6、社会保障和就业支出：1900万元, 占总支出的26.13%，主要用于劳保所基本支出及死亡伤残抚恤、烈复退军人定期补助、农村义务兵优待金发放、农村社会救济、农村低保支出、城市低保支出、重度残疾支出、城乡居民基本养老保险补助等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出：400万元，占总支出的5.5%，主要用于计生办基本支出及乡镇医院建设补助方面支出。

8、节能环保支出：200万元，占总支出的2.75%，主要用于农村垃圾清运等环境保护支出。

9、城乡社区支出：200万元，占总支出的2.75%，主要用于建房办基本支出及其他城乡社区事务支出。

10、农林水支出：1900万元,占总支出的26.13%，主要用于村干部报酬、农业、水利事业机构基本支出及农业保险和农业水利项目支出。

11、援助其他地区支出：30万元，占总支出的0.41%，主要用于援藏、援疆、援青支出。

12、住房保障支出：160万元，占总支出的2.2%，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

（二）预算外收支执行情况

2016年，我镇预算外收入预计实现120万元，主要是各事业单位及城管办上交款项。

预算外支出数为120万元，主要支出项目是：

1、一般公共服务支出：15万元。

2、教育支出：10万元。

3、城乡社区支出：50万元。

4、农林水支出：15万元。

5、其他支出：30万元。

从2016年的财政收支情况来看，主要特点是，财政收入平稳，财政支出在“保工资、保运转、保民生”等方面的作用显著增强。

2016年财政工作是面临诸多压力与困难，应对各种挑战与考验的一年，也是转变理财观念，创新理财手段，开创财政工作新局面的一年。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：

1、狠抓财政收入，强化财政支出管理。

面对经济下行，税源不足的严峻局面，根据市政府确定的税收收入目标任务，主动作为，时刻保持与国、地税部门的紧密联系，及时交流信息，分析税源结构，齐抓共管，保证重点税源的及时、均衡入库工作，做到了应收尽收、足额入库。在狠抓财政收入的同时，采取积极有效措施控制财政支出的增长。集中资金“保工资、保运转、保民生、保法定、保和谐”，按照“支出从紧”原则，进一步规范我镇财政支出范围、支出标准和审批程序，严格控制“三公经费”支出，将有限的资金用到刀刃上，减轻财政压力，促进政府工作正常运转。

    2、落实惠农政策，确保各项财政补贴及时足额发放。

2016年全年我镇的涉农补贴工作有序开展，各项补贴资金及时落实到位，在进一步普及相关农业补贴政策的同时，积极响应中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生”总体部署，为农业“三项补贴”改革的全面开展做好准备。全年共发放补贴资金共1100.6万元，受益农民共计17987人次。其中：农业支持保护补贴发放722.27万元，收益农户13976户；农机具购置补贴发放157.5万元，受益农民64人；农业获证奖励补贴发放1.7万元，受益农民16人；棉花目标价格补贴发放3.16万元，受益农户121户；水库移民补贴发放37.29万元，受益农户1243户；计划生育家庭奖励补助发放110.61万元，受益人数2305人次；计划生育伤残补助发放55.68万元，受益人数163人次，计划生育并发症补助发放11.31万元，受益人数96人，计划生育城镇无业补贴发放1.08万元，受益人数3人。

3、加强政治理论学习，抓好财政所干部队伍建设。

2016年，我们坚持把工作做好，把服务搞好，把廉政抓好的原则，加强财政队伍建设。多次组织财政人员参加市局理论培训，拓展财政工作者的理论知识，提升业务水平。同时号召大家积极投入我镇两学一做学习教育中，进一步坚定理想信念，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，立足岗位奉献，勇于担当作为，始终做到自重、自省、自警、自励，以自身的模范行动实践为民服务的根本宗旨。

2016年我镇财政预算执行情况总体良好，在保持财政平稳运行、增强财力保障的同时，各项工作又上一个新台阶。这些成绩的取得，是与镇党委、政府、人大和政协对财政工作的高度重视、有关部门的理解和协作、社会各界的大力支持和全镇人民的共同努力分不开的。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是财政资金管理水平有待进一步提高，财政支出风险不容忽视；二是随着经济社会的发展，建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾加剧；三是一些事业发展过于依赖财政资金，市场运作程度较低，影响公共财政体系的建立；四是我镇现有经济规模总量仍有较大提升空间，财源结构有待进一步完善。以上困难与问题的存在，需要我们引起足够的重视，花大力气在今后的工作中逐步加以解决，促进财政工作平稳健康运行。

二、2017年财政预算（草案）

2017年是“十三五”规划的第二年，当前，国内经济运行中出现了一些新情况、新问题。主要是：企业效益下滑利润减少，投资增长后劲不足等。这样的经济形势，对做好2017年的财政工作面临很大的压力和挑战。

新的一年财政工作的指导思想是：以党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神为指导，以科学发展观为统领，坚持“稳中求进”总基调，坚持依法理财，紧紧围绕建设“强富美高”北山新城的目标，创新工作思路，加大工作举措，积极应对挑战，以增收节支为重点，切实加强收支管理，确保全年财政收支平衡。

结合财政工作实际，对2017年财政预算收支拟作如下安排：

（一）预算内收支

2017年度财政总收入30160万元。一般公共预算收入16470万元。

财政总收入分项情况如下：

国税口23300万元，其中，国内增值税17000万元，营改征增值税3000万元，企业所得税3300万元。

地税口5705万元。

财政口1155万元。

预算内支出计划为3678万元，按支出功能分类具体为：

1、一般公共服务支出：1113万元,占总支出的30.26%。

2、公共安全支出：75万元，占总支出的2.04%。

3、文化体育与传媒支出：13万元，占总支出的0.35%。

4、社会保障和就业支出：665万元, 占总支出的18.08%。

5、医疗卫生与计划生育支出：433万元，占总支出的11.77%。

6、节能环保支出：108万元，占总支出的2.94%。

7、城乡社区支出：160万元，占总支出的4.35%。

8、农林水支出：950万元,占总支出的25.83%。

9、住房保障支出：161万元，占总支出的4.38%。

体制财力收支相抵基本平衡，如财政体制调整则作相应调整。

（二）预算外收支

预算外收入安排为120万元。其中：

1、事业单位上交100万元。

2、其他收入20万元。

预算外支出安排为120万元，主要支出项目是：

1、教育支出：15万元。

2、城乡社区支出：60万元。

3、农林水支出：35万元。

4、其他支出：10万元。

三、为圆满完成2017年财政预算而努力奋斗

2017年全镇财政收支预算安排总体趋紧。因此，我们一定要深入贯彻落实科学发展观，拓宽理财思路，狠抓增收节支，在确保全镇事业发展的前提下，实现全年财政收支预算的全面完成。2017年的财政工作要做好以下几个方面：

（一）加强财源培植，建立发展财政。

    积极培植税源，促进经济健康发展，建立我镇可持续发展的财政基础。第一，我们要充分利用中关村新北园区建设的契机，扩大宣传力度，加大招商引资的力度，确保引进的项目尽早开工，尽早投产。第二，我们要大力扶持本镇成长型企业发展，落实“实干兴镇”战略，积极培植壮大优势行业企业，发展镇域经济。第三，积极向上争取资金和项目，与我镇的项目建设实际情况相衔接，利用项目争取资金。

（二）加强预算执行，建立绩效财政。

    推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入审计和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。加强各部门单位的财务管理，规范资金审批制度。深化国库集中支付工作，使财政资金运行更加科学化、规范化和精细化。

（三）加强财政监督，建立法治财政。

    全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻《预算法》，强化预算执行刚性，使财政预算更加清晰。转变财政监督思路，整合监督资源，积极开展事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，2017年财政工作任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。让我们坚定信心，振奋精神，迎难而上，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2017年财政工作各项目标任务而努力奋斗。

谢谢大家！