一、项目概况

（一）基本情况

溧阳市客运有限公司成立于1986年3月，是溧阳市交通运输局下属的综合性客运骨干企业。主营公交、出租车、汽车客运站站务管理兼营汽车修理、交通广告公司等多种主副业，公司下设办公室、财务科、安保科、机务科、行政科、宣传科、运务科等管理机构。至2016年底，拥有在册职工856人，拥有城市公交、镇村公交420辆，出租车273辆，经营公交线路130条，线路总长1133.15公里，年运营总里程7000万公里（其中公交运营里程为1865万公里），年客运总量4500万人次(其中公交客运总量为2681万人次）。在溧阳的交通服务业中占据十分重要的地位。

近年来，公司各项成绩斐然，为公交行业在规范经营、精神文明建设、经济建设保驾护航方面起到表率作用。公司先后被评为“全国精神文明建设工作先进集体”、“江苏省文明单位标兵”，“江苏省文明单位”、“常州市五一劳动奖状”、“常州市先进集体”、“常州市文明单位标兵”、“江苏省厂务公开工作先进单位”和溧阳市先进单位、文明单位，工会被授予“全国模范职工之家”、“全国职工书屋示范点”，公交9路线和出租车车队被评为“全国工人先锋号”。公交3路线被评为全国“巾帼文明岗”和全国安康杯竞赛优胜班组。公司党委连续多年被评为常州市、溧阳市和局“先进基层党组织”。

公司财务规范，每年接受审计局审计，最近三年无违反财经纪律行为。

（二）项目的概况、实施依据

为进一步推进公交优先和稳定持续发展，更好地为市民提供安全、便捷、经济、优质和舒适的出行服务，2013年，溧阳市政府召集财政局、交通运输局研究，进一步调整了对公交亏损补贴的政策。根据溧阳市政府【2013】第16号会议纪要，镇村公交按照原有办法补贴，城区公交在审计的基础上，先由公司出租车经营、汽车站等经营收益弥补，不足部分由财政给予40%补贴，60%由市交通融资平台解决。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目属于亏损补贴类性质，主要用于弥补本公司承担社会公共交通职能产生的政策性亏损。资金补贴范围涉及在镇村公交、城区公交方面的亏损补贴。

（四）项目的实施方案，以及各阶段的时间安排

项目按照市政府【2013】第16号会议纪要精神，将在年度结束以后，经市审计局独立审计以后，财政按照审计结果进行补贴。

二、项目必要性和可行性分析

（一）项目设立的必要性

城市公共交通提供的是公益性服务，公交的票价是由政府制定的，公交常年以来实施低票价政策，如今票款收入已不足成本的30%，靠公交自身运营难以弥补巨大的资金缺口，政府通过购买服务提供资金保障，将有效的弥补资金缺口，保证公交的正常运转。

客运公司每年除维持正常运营外，必须以完成当年度政府为民办实事项目以及局重点工作项目作为主要工作目标，同时结合对《溧阳市客运有限公司绩效考核办法》的要求，对公交公司的运营发展、服务质量、安全稳定、企业效益四大指标进行考核，根据考核结果进行奖惩。

（二）申报项目的可行性、紧迫性

客运公司亏损面不断扩大。镇村、城市公交亏损严重，企业无自主创收渠道，过度依赖政府支持，运营负担越来越重。近年来，受高铁线路开通和私家车增加等因素影响，客运公司总体营收逐年下降，补亏能力持续下降，而成本费用呈刚性增长，亏损额不断扩大。

同时，客运公司承担我市的学生上下学公交化服务，不仅给公交运力增加了运行成本，也存在严重的安全隐患，也不符合国务院《校车安全管理条例》的有关规定。

（三）项目调研论证过程

2016年，客运公司全年主营业务收入4270.99万元，比15年下降了5.19%，比14年下降了9.52%，其中，城市公交平均百车公里营收141.37元，比15年的152.69元下降了7.4%；镇村公交平均百车公里营收74.91元，比15年的76.89元下降了2.6%。

客运公司成本费用刚性增长，亏损额持续扩大。2016年总成本费用较上年增长6.76%，较14年增长18.44%。客运公司16年亏损7751.53万元，亏损额比15年增长13.25%，比14年增长46.39%。成本费用增加的原因从16年来看，因增加线路和人员工资自然增长因素使得人员成本增加占76%，房屋维修、车辆保险费用增加占24%。另外，人工工资是否增长也将直接影响职工队伍的稳定，进而影响公交的整体服务和安全水平，该指标同时也是创建公交都市的硬性指标。

（四）项目规模分析

我市已形成城区公交、市镇公交、镇村公交三级公交网络体系，分别由市客运公司和路运公司负责运营，但由于两公司在营运主体和机制方面的差异，还存在“同里程不同票价、里程远反而票价低”的二元分割问题。中关村等工业园区发展对公交的需求也带来对目前三级公交网络体系的挑战，城乡公交一体化急需进一步整合和完善。

（五）申报项目前期准备工作的完成情况

本项目为亏损补贴类项目，客运公司将按照市政府会议纪要严格内部考核和外部审计制度，全年工作任务中将把增收节支、提高服务水平作为工作重点。

三、项目支出预算分析

（一）项目支出预算分析

2017年预计全年营业收入3975万元，比16年下降6.95%，预计各项补贴收入1551万元基本与16年持平；

其中：

1、公交车计划收入1474万元，比16年的1539万元，减少65万元，下降4.22%；

2、出租车计划收入1360万元，比16年的1395万元减少35万元，下降2.5%；出租车收入减少的原因是调整承包指标；

3、客运站计划收入692万元，比16年的796万元减少104万元，下降13%；下降的主要原因是高铁线路的增加及受经济大环境的影响外出务工人员减少，客运站收入已经四年大幅度下降；

4、镇村公交计划收入449万元,比16年的541万元,减少92万元,下降17%，其中主要考虑如政府要在8月份镇村公交实施老年人优惠乘车；

成本及费用方面：

2017年总成本计划为1.55亿元，比16年的1.4亿元增加1500万元，增长11%,其中：1、职工收入（包括派遣工）6223万元；2、社会保险金800万元；3、住房公积金250万元；4、职工福利费150万元；5、税金80万元；6、折旧3400万元；7、水电费110万元；8、公交车消耗燃料材料2500万元；9、车辆保险费650万元；10、零星维修280万元；11、电话费、车载移动设备服务费120万元；12、出租车关爱工程270万元。

成本增长的主要原因是：1、保证职工工资、福利费平均增长5%，以及增加人员,增加开支700万元；2、派遣工转正及增加人员、增加人员交费基数增加开支200万元；3、营运车辆燃料和车辆的修理费，增加开支200万元；4、增加固定资产增加折旧350万元。

主要投资方面：

2017年共需1.09亿元资金用于投资，其中：1、  投资7500万元新增大客30辆、更新大客45辆（政府性投资）；2、投资180万元更新18辆出租车；3、城东公交综合站3100万元（政府性投资）；4、新庄公交枢纽站土地征用费100万元(政府性投资项目见溧交发[2017]1号文,市交通运输局关于印发2017年32项重点工程（工作）的通知）。

全年预计亏损9974万元，根据市政府【2013】第16号会议纪要，镇村公交按照原有办法补贴，城区公交在审计的基础上，先由公司出租车经营、汽车站等经营收益弥补，不足部分由财政给予40%补贴，60%由市交通融资平台解决。

（二）上年同类资金的使用情况分析

本项目今年为第一年编制绩效目标。

四、项目申报的绩效目标分析

按《2017年度市级财政专项资金预算绩效管理试点项目绩效目标申报表》

（一）投入类指标包括资金预算和资金落实两方面，具体指标及目标如下：

（二）管理类指标包括项目管理和财务管理两类，

具体指标及目标如下：

（三）产出类指标

产出类指标结合17年工作任务目标，设置了“年公交客运量”、“年公交运营里程”、“新增、优化城市及镇村公交线路”、“新购车辆中新能源车占比”、“更新、新增客运车”、“实行60周岁以上老年人乘坐镇村公交优惠政策”等指标，并设置了“乘客有效投诉率”、“职工全员培训率”、“重大伤亡事故”等质量指标。目标制定上，产出数量按照公交营运线路里程设定，新增、优化线路为公交年度任务目标设定，购置新车数量并已经市交通运输局批准确定。具体如下：

（四）效果类指标

效果类指标设置了经营效益、公交设施供应体系和社会效益三类指标，具体如下：

五、相关支撑文件

项目主要依据溧阳市政府【2013】第16号会议纪要，以及《溧阳市客运有限公司绩效考核办法》。

六、工作措施

根据市委、市政府确立的“发展‘制造、休闲、健康、智慧’四大经济，崛起宁杭生态经济带”的战略目标和局“群众的需求就是我们的追求”工作方针，围绕局重点工程，进一步推进智慧交通、公交站场建设和线网优化改造工作，加强服务创新、品牌创新和体制创新，发挥主观能动性，全力以赴，推动企业各项建设实现新超越。

17年重点实现“四个目标”，即保持稳定健康发展态势，努力减少经营性和政策性亏损；实现交通事故四项统计指标下降，不发生一次死亡3人以上的特大交通事故；杜绝重大工伤、火灾事故；继续保持“省文明单位标兵”、“全国模范职工之家”、“全国工人先锋号”等荣誉，职工全员培训率达到100%，职工思想业务素质明显提高；职工工资福利平均增长5%。

溧阳市客运有限公司

2017年2月10日